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プロスペクト理論
プロスペクト理論

人気ブログランキング第8位の為替鬼さんのブログでも取り上げられているプロスペクト理論について考えてみよう♪

プロスペクト理論は、たとえばファイナンス(投資)の意思決定をする際に、
人々がリスクを伴う選択肢間で、どのように意思決定をするのかを示した理論です

個人が損失と利得をどのように評価するのかを、経験的事実から出発して記述する理論

例えば、以下の二つの質問について考えてみよう。

質問1:あなたの目の前に、以下の二つの選択肢が提示されたものとする。

選択肢A:100万円が無条件で手に入る。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。

質問2:あなたは100万円の負債を抱えているものとする。そのとき、同様に以下の二つの選択肢が提示されたものとする。

選択肢A:そのまま100万円を支払う。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが、裏が出たら、支払額が200万円に増額される。


質問1は、どちらの選択肢も手に入る金額の期待値は100万円と同額である。
にもかかわらず、一般的には、堅実性の高い「選択肢A」を選ぶ人の方が圧倒的に多いとされている。

質問2も両者の期待値は-100万円と同額である。
安易に考えれば、質問1で「選択肢A」を選んだ人ならば、質問2でも堅実的な「選択肢A」を選ぶだろうと推測される。
しかし、質問1で「選択肢A」を選んだほぼすべての者が、質問2ではギャンブル性の高い「選択肢B」を選ぶことが実証されている。


この一連の結果が意味することは、
人間は目の前に利益があると、利益が手に入らないというリスクの回避を優先し、損失を目の前にすると、損失そのものを回避しようとする傾向があるということである。

質問1の場合は、50%の確率で何も手に入らないというリスクを回避し、100%の確率で確実に100万円を手に入れようとしていると考えられる。

また、質問2の場合は、100%の確率で確実に100万円を支払うという損失を回避し、50%の確率で支払いを免除されようとしていると考えられる。

プロスペクト理論とは、このような心理的傾向を考慮した意思決定論などを指す


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投資家心理バロメーター 0から初心者FX入門∞テクニカル分析必勝法
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「大衆の予想は大抵間違っている」

トップページ投資家心理バロメーターと言うものを設置しました。

買の予想が増えれば売り
売の予想が増えれば買い

大衆があがるだろうなとか、下がるだろうなとか思い始めた頃にはすでに遅く
相場は逆方向へ向かっていることが多いものです。

その一般大衆心理を利用したプロに勝つためには

資金管理
レバレッジ管理

が必要でしょう

たとえば、

自己資金100万円の場合

投資家Aさん 一万円で一万ドル ドル円を購入。

100回連続で負け続けたとしても

100円の値動きにまで対応可能となります

投資家Bさん 十万円で十万ドル ドル円を購入。

10回連続で負ければ退場となります。

10円の値動きで即退場

あくまでも単純計算ですよ
100回のチャンスと、10回のチャンスは大きな違いがありませんか?


予想は予想

当たることもあるし負けることもある

値動きも、誰にもわかりません。

であれば、負けにくい戦略を考えることは大事なことです

いくらまで損失をだして大丈夫なのか? 何回連続して負けても大丈夫なのか?

常に数値で把握しておく必要があるのです

スワップ目的で高値でハイレバレッジをしていた投資家は

この円高局面で強制ロスカットぎりぎりな状態でしょう。

常に冷や冷や生きた心地がしない状態。=パニック。

今一度ポジションの整理をしてみませんか? 和泉





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